极速创业

2.投资理财#理解“绝招”——人间正道是沧桑,慢就是快,快就是慢,耐心等待机会

作者 : 极速创业 发布时间: 2020-10-9

2.投资理财#理解“绝招”——人间正道是沧桑,慢就是快,快就是慢,耐心等待机会

上一讲,我们说了该如何理解市场,为什么说交易是博弈。这一讲,我们就来聊一聊,职业交易员,到底有什么“绝招”,为什么他们能够稳定盈利。

我身边有一些散户朋友,经常来问我股票标的。我发现他们关注范围特别广,每次来问的板块都不一样,往往这只股票还没来得及卖,又发现另一个他们认为更好的,而每次看好的理由就是偶然听到某个利好消息。

这其实是散户的一个通病: 被市场牵着鼻子走。

而大部分我密切接触的成功的交易员,他们是如何应对纷繁复杂、瞬息万变的市场的呢?

其实并不靠丰富的知识或天赋的才能,他们的成功,总结起来只有两句话:

“复杂的问题简单化,简单事情重复做”。

简单化和重复做

下面我来解释什么叫“复杂的问题简单化,简单的事情重复做”。

我们知道,市场信息是海量的。光是沪深两家交易所每天发布的上市公司公告就有上千条,由此产生的解读与资讯信息以百万计。而A股市场每天产生的行情数据更是超过1400万条。

这些信息,或者体现基本面的变化,或是市场情绪的反应,但大多数是干扰你的噪音。它们可能包含或者预示了这样那样的机会。

但是, 每个人的能力是有限的,你需要盯住的仅仅是你最拿手、最敏感的机会。 

我很喜欢打这么一个比方,职业交易员,就像森林里的猎人。

在一个大森林里,生态物种复杂多样,可以追逐的猎物也很多,但通常一个总能够有稳定收获的猎人,会长期专门守着一个地方,就是拿起自己的猎枪趴在草地上一动不动,等着野兔、野鸡从草里边蹦出来,开枪,打中,然后把猎物带回家。

第二天他会重新回到这个地方继续趴着,重复他之前重复了无数次的动作。猎人需要的是耐心,只有猎物才需要到处乱跑。

市场,就是这个环境复杂的森林,你无法看到它的全貌。但是,你可以像一个好的猎人那样,对某个区域特别熟悉,对相关机会出现的苗头特别敏感。

也就是说,既然我们跟不上市场每一个细小的变化,我们可以采用一个最笨的办法,把自己简单化处理,等着当市场适合我的交易模式的时候,或者适合我的机会出现的时候,我再出手。

所以,如果说职业交易员有什么绝招的话,那就是不断重复自己摸索出来的赚钱方法。而这个摸索的过程, 就是建立自己的交易框架的过程。

你可能经常听到交易框架这个词,听上去好像有点神秘,其实说白了就是三句话: 买什么?怎么买?买完之后怎么办?

我们先来看买什么。 选择买什么的过程,其实是一个定位自身投资角色与投资风格的过程。

比如说,有的人对图形和市场情绪敏感,他可能就会是一个好的趋势交易者,有的人喜欢去发现别人还没有发现的机会,他可能就是一个价值投资者。

你是个什么样的人?你擅长什么样的交易方式?是短线、是长线?如果是长线交易,那是怎么样选择交易的标的呢?是深入自己了解的行业进行选股,还是只对大周期进行选时?这些都是在选择买什么的时候,需要考虑的。

第二个问题就是怎么买。 是逢低买入,还是价格突破了之后再去追高?前者成本低,但是不确定因素比较强,后者成本高,但是确定性可能要更好一些。

又或者说,我是偏左侧就开始不断地定投、不断地摊薄成本,还是在盈利之后用我的杠杆来实现浮盈加仓,追求更高的收益呢?

这都是不同的买的方法。这些买的方法也应该契合我们自身的投资角色,如果你是一个风险偏好低的人,你会不适应高风险的方式。

通常来说,高风险都意味着重仓。一个风险偏好低的人,就应该时刻控制仓位,把止损收得更紧。

通常你会看到职业交易员做交易有一个共同特点,就是一旦发现机会,迅速出击,做多大的头寸,要买多少的量,一切非常有计划,这其实就是不断重复一个买入的模式的结果。

这里还涉及到交易工具的选择问题。同一个对的判断,但选错了品种或者方法,盈利可能相差很远。 我们一般会从杠杆率和波动率的角度来考察一个交易品种。

比如说,面对确定性较强的机会,我们通常都需要用足杠杆以博取更高的收益,但又要防止杠杆过高被意外的波动止损出局。

比如说,当我们面对波动率无法准确预估,而我们又希望充分运用杠杆的情况时,我们可以选用期权这种风险有限、但收益无限的交易品种。

第三个问题是买完之后怎么办, 职业交易员做交易的一个原则是买卖同一性,通俗地讲就是, 买入理由不成立了,就可以卖出了。 

举一个最简单的例子:我不懂股票,但是张三懂股票,他跟我说让我买,那我就买了,那如果张三之后又告诉我应该卖掉,那我就应该把它卖了。

不能说张三让我卖,但这时候我又从其他地方听到了利好的消息,决定继续持有。因为我听他的话买,就要听他的话卖。这就是买卖同一性。

大概率赚钱

刚才我们说了,职业交易员的绝招其实就是找到自己最拿手的那套赚钱方法。

市场像头大象,我们每个参与者都像盲人一样去摸、去感知。所以,每个人的绝招,也都有不灵的时候。

那么,职业交易员是怎么样才能做到稳定盈利的呢?

说起来也简单,关键就是要做到市场符合我们判断时多赚些,其余时候少亏点。换句话讲,我们根本不要求一个完美的投资方法,只赚钱不亏钱,因为这样的方法根本不存在。

既然我用这样的方式去赚钱,那么我就要接受因为我这样的交易框架,有可能带来的亏损。

这其实也是所谓的“盈亏同源”。

你需要的,只是一个整体上能赚钱的投资方法,赚钱的时候多赚,亏钱的时候小亏,或者是赚钱的时候大比例地赚,亏钱的时候小比例地亏。

所谓大概率赚钱,就是我们的交易框架必须能让我们“大赚小赔”,或者“多赚少赔”。

大赚小赔我们都知道,虽然我的胜率比较低,但是赚一次可以亏20次;而所谓“多赚少赔”,就是虽然我每次赚的和亏的都是小钱,但是因为胜多负少,积少成多,长期看也是正收益。

大概率获胜的交易框架之所以是可能的,是因为整体地看,市场的不确定性里有确定性存在,虽然这种确定性是模糊的。抓住这种模糊的确定性,就是找到了你的盈利路。

所以,一个好的交易框架,其实就是能够帮你大概率赚钱、长期来说能稳定盈利的交易框架。它的核心在于两点:

首先,这个框架需要适合你自己,只有适合自己才能持之以恒, 如果你是一个性子急的人,让你一拿一只股票就要拿三年,是没有用的。

其次,这个交易框架必须是能够大概率获胜的。 

市场是复杂的,所以投资方式也是多种多样的,没有标准答案,从不同角度去理解市场的人,都可能赚钱。我喜欢这么一句话:

“市场的本质是没有本质,但市场上每个人都可以有自己的交易哲学。”

交易哲学,也就是你是怎么看市场的。

一个人的交易哲学一般是和他的性格相匹配的。如果你在生活中是一个爱抬杠,以发现别人缺点和错误为乐的人,你从心底里,更愿意接受“市场是错的”这个假设,那么你就更适合去做价值投资;而乐于相信别人,对他人不设防的人则更适合做趋势交易,因为他们在内心里更愿意相信市场是对的。

本讲小结

总结一下这一讲的要点:

首先,职业交易员的绝招就是复杂问题简单化,简单事情重复做。

要记住:绝招就是不断重复,重复自己稳定的赚钱路;

选择和性格相匹配的投资方法;

一个整体上能赚钱的投资方法,就是大赚小赔,多赚少赔。

课后作业

留个思考题:你觉得自己的性格更偏向哪一方,是相信市场是对的呢,还是相信市场是错的?记住,没有标准,只要适合你自己就好。

下一讲,我们来说做交易的纪律和心态培养。

划重点

1.每个人的能力是有限的,你需要盯住的仅仅是你最拿手、最敏感的机会。 2.职业交易员的绝招就是不断重复自己摸索出来的赚钱方法。而这个摸索的过程,就是建立自己交易框架的过程。 3. 选择和性格相匹配的投资方法,一个整体上能赚钱的投资方法,就是大赚小赔,多赚少赔。

温馨提示:按键盘 Ctrl+D 快速收藏本页

一个不一样的创业营销生活学习网站!
一个人人都会飞的舞台!
1、注册/登录网站获取每日签到积分,可用于下载本站资源;
2、本站下载的所有压缩包统一密码“91ur.com”,红色的部分为密码;
切换到英文输入法状态输入密码,否则会提示密码错误
3. 本站所有资源来源于用户上传和网络,如有侵权请邮件联系站长!
4. 分享目的仅供大家学习和交流,您必须在下载后24小时内删除!
5. 不得使用于非法商业用途,不得违反国家法律。否则后果自负!
6. 本站提供的软件、课程、插件等等其他资源,都不包含技术服务请大家谅解!
7. 如有链接无法下载、失效或广告,请联系管理员处理!
8. 本站资源售价只是赞助,收取费用仅维持本站的日常运营所需!
极速创业 » 2.投资理财#理解“绝招”——人间正道是沧桑,慢就是快,快就是慢,耐心等待机会

提供最优质的创业资源与学习资源集合

立即查看 了解详情