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3.投资理财#纪律养成和心态滋养——人间正道是沧桑,慢就是快,快就是慢,耐心等待机会

作者 : 极速创业 发布时间: 2020-10-9

3.投资理财#纪律养成和心态滋养——人间正道是沧桑,慢就是快,快就是慢,耐心等待机会

上一讲,我们说了职业交易员为什么能够稳定盈利。相信听完之后,你有了个大概的方向,知道要怎么去做,不要怎么去做。但是具体怎么找到自己的交易框架呢?

形成一个稳定盈利的交易框架,是一个复杂、漫长的过程。

用计划避免走偏

你需要做的第一步,就是你在每次出手之前,有一个计划,这个计划包括了上一讲我们说的一个交易框架的三部分内容:买什么,怎么买,买完之后怎么办?具体地说,包括:

  • 交易标的:你要买什么?
  • 交易原因:我为什么要买它?
  • 交易价位:在哪个位置我行动?
  • 不同情况你怎么应对?买进去亏钱了怎么办,赚钱了怎么办?你预想的价格波动情况是什么样的?跟我预想不同的话那我又应该怎么做?

总而言之,就是交易标的、交易原因、交易价位、不同情况应对。

交易计划背后,一定是有一个逻辑的。

比方说,我这个逻辑来自于总结历史规律,历史上但凡出现了某些条件,后面的走势就如何如何。

又比方说,我这个逻辑来自于一个推论,之前的行情之所以进行到目前这个状态,就是因为有某些条件的约束,现在这些条件中的某一条不存在了,那么价格就应该发生怎样的变动。

你要把你的交易逻辑放到市场中去检验。

很可能的是,你不是一开始就能找到那个可以让你稳定盈利的交易框架。

那为什么还是一定要计划呢?

因为有计划,会保证你不会走得太偏。

即使对于职业交易员而言,也会出现临时起意的交易。这种交易有时候会完全打乱你原有的交易部署,甚至让你的情绪失控,从而陷入巨额亏损。如果有计划,那么相对来说它会起到纠偏的作用。

这就是我们说的盘前计划,它是交易笔记的一部分。

职业交易员都有自己的交易笔记,交易笔记除了盘前计划,还有盘后总结。

盘前计划的目的,是帮你固定风格,让你不会出现大的偏差;培养纪律性,帮你不亏钱或少亏钱,就算亏钱也是亏预料中的钱。

盘后总结就是对整个交易的总结,每一笔计划中的交易有没有完成?没有完成的话,原因是什么?今天有什么心得、教训和体会?你的交易框架应该怎么完善?等等。

比如说你以前都是做10块钱左右的蓝筹股,价格突破阻力位5毛钱,就认为突破成功。但最近一段时间蓝筹股的波动和成交量都变大了,经常出现突破阻力位5毛钱之后,又回到原来震荡区间的情况。这种时候,你就应该及时调整,把认定突破成功的标准变得更严苛。

做交易笔记本的重点在于什么呢?对于盘前计划来说, 重点在于要给到具体的行动方案。 

你买卖的标的物要清晰,买卖的价位要清楚,不同情况的应对你要清晰。

做总结的时候重点是什么呢?是要描写清楚当时的心态。 如果你没有按时按照计划完成,那你的心里是怎么想的?这个一定要写清楚、总结清楚。

我们在做这种总结的时候,其实是对自己进行心理拷问的过程:为什么做了计划没有实施,当你不断这么问的时候,你的执行力会得到大幅度的提升。

这么做了一段时间后,通过盘后总结,进行交易框架的微调;通过一段时间的交易笔记,发现你的风险偏好、发现自己处理问题的方式可能都有了一些变化。

交易笔记每天都要写,就算没有动作,也要写,为什么今天没动作。

进入正反馈

对于初学者而言,交易框架在初始阶段、刚开始形成的阶段都是有短板的。我们怎样才能以更低的成本,以最少的金钱、时间和精力的投入,进入一种正循环的反馈机制呢?有一些技巧。

第一,先短线,后长线。

从短线交易开始,为什么呢?

首先, 短线交易的试错成本比较低。

因为短线持仓时间较短,短时间内很难产生巨幅的盈利或者亏损。

其次, 短线交易的时间成本投入比较低。

不要上来就长线选股,为什么?因为长线选股很难训练,时间成本投入进去了,过了三年之后你发现自己的长线交易经验是错的,时间都浪费掉了。

我们甚至可以认为, 短线交易是一切交易的基本功。 这也有两方面原因:

一方面,你肯定希望你做的每一笔交易,刚做进去一定是赚钱的,这样你的信心会很足;

另一方面,短线交易能够通过短时间内的大量重复,让你养成良好的交易习惯,比如交易的纪律性,它能让你受用终身。

你可能听说过 “盘感” 这个词,听起来好像挺玄乎。但这个其实很简单。

我相信你肯定打过桌球或者踢过足球。你在打桌球的时候有没有那种感觉,在出球杆的一瞬间,你已经知道这个球要进了,或者在踢球的时候,你发个任意球或者发个角球,在出球的一瞬间你就知道这个球的落点可能非常非常好,其实这个就是所谓的感觉。

这种感觉的形成一定是长期的、大量的成功经验带给你的信心在你内心的投射。

做交易到最终我们实现的所谓“盘感”就是这样出现的,就是说这笔交易我去买或者卖的时候,我已经知道这笔交易大概率要赚钱。

在下单的那一瞬间,我很舒服,心情很好,这种感受跟我以前做任何一笔成功赚钱的交易一模一样,这笔交易一定挣钱。

这个需要一个很长期的训练,训练的过程就是我刚才讲的要不断地重复,不断地重复自己做成功的交易,直到自己把它当成一种机械式的条件反射。这样你就开始每天很稳定地赚钱了。

第二,先模拟,后实盘。 

如果模拟盘都不能盈利,实盘交易的心理压力会更大。做实盘也要注意建立心理恢复制度,怎么做呢?

连续三笔盈利之后可以做第四笔,但凡有一笔亏损当天停一下,当天就别做了

你可能会觉得,这是不是太苛刻了,一天也做不了几笔交易。不要这么想,这其实是一种心理调整的要求,心态的恢复在初学的时候是需要时间的。

第三,先胜率,后频率。 先保证成功概率,然后再提高出手频次。

增强自己的交易信心有两种方式:第一种方式是大量地做交易,然后记住那些正确的交易,忘掉错误的交易。但这种交易方式成本太高,而且人的自信心恢复需要时间,不可能从打击中立刻恢复过来,这不现实,因为我们毕竟不是机器。

你想想看,你如果经历了100笔交易,其中50笔是对的,50笔是错的,瞬间忘掉50笔错的,只记住50笔对的,这个要求太高了,我们做不到。

所以我更推荐的是第二种方法, 就是先不追求数量,先追求交易的质量,然后当质量保证得很好的时候,逐步地增加数量来增强自己的交易自信心和“盘感”。在增加数量的过程中,允许质量略微地下降。

在整个学的过程中,我们要有一点一定要很明确,就是不能有大的亏损,我教大家所有的低成本学习的路径,这是最关键的一条。

当你的亏损很大的时候会对你的自信心产生巨大的伤害,从而导致你学不出来。

比如一个交易员来找我,那我愿意给他个机会,让他试一试。如果他在我这边第一天亏了5万,第二天亏了8万,那么,这个交易员在我这里能够成功的概率接近于零。

为什么呢?他永远想着,我有十几万的亏损要打平。

当然我是不会找他要这个钱的,但是他总会觉得我要把这十几万的亏损打回来,一旦他背着这样的包袱去做交易就很难,那这个时候需要的是什么呢?

是把这种负担甩掉,这就是为什么我培训交易员要找那些性格温和不钻牛角尖的人,或者说是没心没肺的人。

第四,对自己的要求不要太高。

从85分到100分需要之前2倍甚至更多的努力,在交易上,性价比不好。亏钱了不舒服,因为没赚到,赚钱了不舒服,因为没赚更多。

如果你总处在这种状态中,交易动作是会走形的。你心态上的压力会很大。

第五,读万卷书不如行万里路,行万里路不如高手指路。

交易是一门实践科学,光说不练、闭门造车都是没有前途的。最好还要有一位有经验的老交易员带你走一段,帮你正路子,及时给你反馈与鼓励。

老交易员能够提供给你最大的帮助是,告诉你什么样的路是不通的。

用这些方法,经过一段时间之后,你可能慢慢进入稳定盈利的状态,稳定盈利的具体标准是什么?

就是从原来没有一个季度是亏损的,逐渐做到没有一个交易月是亏损的,甚至没有一个交易周是亏损的。总之就是从更短的周期看,你大概率是赚钱的,我们管这个叫做稳定盈利。

本讲小结

总结一下,这一讲我们讲了利用交易笔记来搭建你的交易框架,训练自己的交易计划和执行能力,并且在这个过程中学会用一些技巧保持好的心态,先短线和后长线、先模拟后实盘,先胜率后频率。

课后作业

做一个自己的交易计划表:把买什么,怎么买,买来之后怎么办,都记录下来。

下一讲,我会从交易标的和交易手法这两个角度,来讲职业交易员非常看重的性价比这个概念。

划重点

进入正循环的反馈机制的方法: 1.先短线,后长线; 2.先模拟,后实盘; 3.先胜率,后频率 4.对自己的要求不要太高 5.第五,读万卷书不如行万里路,行万里路不如高手指路。

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