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5.投资理财#真正理解机会——人间正道是沧桑,慢就是快,快就是慢,耐心等待机会

作者 : 极速创业 发布时间: 2020-10-9

投资理财#真正理解机会——人间正道是沧桑,慢就是快,快就是慢,耐心等待机会

投资理财#真正理解机会——人间正道是沧桑,慢就是快,快就是慢,耐心等待机会
投资理财#真正理解机会——人间正道是沧桑,慢就是快,快就是慢,耐心等待机会

像证券交易员一样思考和行动

在最后一讲,我想从“机会”的角度,讲讲一个成熟的交易员需要的心态素养。

虽然很大程度这是需要长时间磨炼出来的,但是即便你没有那么丰富的交易经历,早点知道这些,也能帮你少走一些弯路。

区别机会和贪婪

我在前面说过,职业交易员信奉“一切皆可交易”的原则。

世界上任何一个角落发生的任何事情,理论上都可以成为我们下注的对象,并可以通过大宗商品、股指、汇率和利率的衍生工具,对这些政治、经济事件进行交易。看起来市场中遍地都是机会。

职业交易员也许是世界上面临机会和诱惑最多的职业之一。

如果我们能够抓住市场中的每一波上涨和下跌,那么在全世界我肯定是最有钱的。思路是对的,但是不可能实现的。

我们必须抗拒这种诱惑,这也是交易中最富挑战性的部分之一。

在交易中,最难的就是坚持自我,尤其是在自己不赚钱、别人乱赚钱的时候,像是满天在下流星雨,到处掉钱,你先是恨自己没盆,其次恨盆太小。

俗话说的好,没捡到钱,就相当于钱丢了。这种心态会使心情瞬间不好了,从而导致我们后面的交易马上迎来大错。

我们要时刻记住, 投资是一场马拉松,压根儿不用着急,起跑太快并不是好事。 关键是姿势要对,思路要清。每天进步一点点,积累起来,一年就是了不起的成绩。

还有一点,看对、做到、赚钱是三件完全不同的事情。 有很多时候,我们回过头去看之前的行情,发现自己看对了,就觉得应该赚的钱没赚到,这是不对的。

  • 其实也许你只是猜对了;
  • 就算你猜对了也做上了,你也可能根本无法忍受行情的波动,提前下车了;
  • 就算你赚到钱了,你也可能因为忍不住高点的回撤而过早地结束了交易,你只赚了一点点,而后面还有那么长。

很多时候,我们看对了,做到了,也赚钱了,但是赚得非常少,完全不及预期,也会让我们十分郁闷。

但实际上,遇到这种情况,我想从两方面开导你。

第一,投资圈里有句俗话,叫做 “赚多少都是运气,赔多少才是水平”。

只要你是赚钱的,你就已经甩开了90%的人。如果“想到”值20分,那么“做到”就值80分,剩下来的所谓做好,是运气的因素,才能把你推到100分。

第二,长期来看,运气是守恒的,很多人因为运气好赚的钱,迟早会因为运气不好赔回去。

尤其是那些因为一两次成功的中长线投资,很多人就以为自己掌握了投资真谛,往往会在接下来的几次失误中回到起点。

所以在投资这个行业里,真正能做到连续多年盈利的常青树寥寥无几。 这个行业不缺明星,但是缺寿星。 

抗拒诱惑的另一点是要耐心等待好的开仓机会。不顾买入成本急着追入,这往往预示着更大的风险。

交易领域有句话叫 “财不入急门”。 

对于大多数人而言,如果我们总是耐心等待好的开仓时机,我们就能在投资的道路上走得更加轻松和淡然。

首先,耐心总能带给你一个好的成本价, 而好的成本价总是意味着好的持仓心态和将来更为丰厚的盈利。

很多人一听说某某股票有利好消息,就急不可耐地买进去,或者股票突破一个价位,就不顾一切地追进去。

这样的做法是用牺牲开仓成本的方式,换取赚钱的速度,因为他们总是预期买入后就会有一大波涨幅,所以着急,生怕错过。

但是,也正是因为成本价没有优势,行情稍有反复,他们就会平仓而出。因此,一旦遇上盘整的行情,他们资金的增长速率反而不如长线持仓的交易员。

其次,耐心能够帮你跨过贪婪和恐惧这两座大山。

大部分着急杀入市场的人,他们的驱动力基本上都是贪婪,而一旦做错,或者说一旦开始对自己不自信,持仓面临比较大的亏损,这时候他们就会从贪婪走到另外一个极端,那就是恐惧,蜂拥地给自己的头寸卖掉。

在这两种情绪的驱使下,我们总是难以客观地对行情加以判断;反复地止损出局,会让人的自信完全被摧毁。

因此,毫无耐心地追高市场,毫无耐心地被止损打出市场,频繁地进出,注定做不好交易。所以大多数的时候,对于性价比不好的机会,我们宁可放弃。宁可错过,不可做错。

举个很简单的例子,很多人在大牛市赔钱,就是因为很多人在高位加钱进来,着急忙慌地选了股票。因为我们总是会被各种各样的财富故事洗脑,而我们的态度也从一开始的怀疑、不相信,变为最终的笃定。

而一旦我们着急忙慌地重仓参与,耐心也没了的时候,行情基本上也就进入了尾声。所以即使是牛市,我们也应该有个阀,画一条线,涨到一定阶段就不加仓了。

不要对自己的持仓产生感情

说了抗拒诱惑,只把握属于自己的机会,再来说不要对持仓产生感情。

几十年的交易经验告诉我,“只要拿得住”是让人赔钱最多的五个字。很多人短线做成中线,中线做成长线,长线做成遗产,都是因为他们不断地在用这句话安慰自己。

在这个市场上,每隔一段时间,我们就能听到一种说法,说某某某个股票是一生一次的机会,千万不能错过。每当我们听到这种描述就应该特别小心和警惕。在大多数时候,对大多数人而言,股市里都不存在这样的机会,千万别对自己的持仓产生不必要的感情。

对持仓产生感情的证据是听不得任何人说它不好,这是心理崩溃的前兆。

只要我们还身在市场,就要时刻有警惕之心,有人说你持有的股票不好,说它坏话,其实我们应该心存感激,因为他有可能向你提示了可能存在的风险,而不应该是掩耳盗铃,盲目自信。

大的亏损总在自信满满的时候到来,让我们亏最多钱的交易,可能就是最有信心的交易。

听到这里,你也许会觉得投资很难,一方面要坚持己见,另一方面又不能固执,可是在它们之间我们却很难找到一个明确的标志。

不过,对于职业交易员来说, 区分坚持和固执之间的方法非常简单,无非就是在心里划个线。

如果过了这个线,自己买的股票,含着泪也要自己卖掉。只要有这个线,并按照这个线执行,那么就是一种负责任的态度。

所有好的短线交易者,他们账户里的持仓股票应该大部分都是红的,都是赚钱的,因为长时间的绿的不赚钱的股票早就卖掉了。很多人对砍仓下不去手,是因为软弱和胆怯。

除了严格按照计划止损, 另一种防止我们走向极端的方法,就是每当我们不顺手的时候,就应该减量。

因为不顺手就是市场在告诉我们,现在的行情是不适合我们的。

这时候一定切忌赌气,不做赌气盘,不要想着赌把大的。每当我想着要干一票大的时候,风险几乎随之而来。

因为过重的仓位会让心理背负太大的压力,重压之下,你的分析、你的交易都会走形。如果说不满是向上的车轮,那么不服是赔钱的开始。千万不要不服输,因为总有一次你会亏到心服口服。这个市场,专治各种不服。

最后,在持仓中,我们也千万不要有强迫症,比如计划涨到20万再清仓,结果最高峰值永远停留在19万8。交易是不完美的,我们应该学会接受不完美。这样看来,“处女座”的交易之路也许很难。

在确定的机会上下重注

之前我们都在讨论,对于不属于自己的机会,要经得起诱惑,更要勇于认错。而一旦出现属于我们的行情,我们就要竭尽所能地去抓住属于自己的机会。

我们行业内的资深前辈,有期货教父之称的王宝峰老师有句名言:

“想要人生辉煌,浮盈必须加仓”。

他们都曾靠着在确定性的机会上运用高杠杆以及浮盈加仓的手法,实现了数十倍甚至上百倍的盈利。

在确定性强的时候下重仓,这是一个优秀交易员的标志,也是一道高高的门坎。

其中的难点在于,大多数人总是倾向于过早地结束盈利的头寸,因为亏损带来的痛苦远大于盈利带来的快乐

因此,即使面对确定性的机会,我们依然战战兢兢,稍微经历回撤就急着了结头寸,从而错过了本该属于自己的盈利。

对长线投资来说,我也会主张个人资产不超过七位数的话,你应该选择购买的长线股票不超过两只,不能太分散,太分散赚不到钱。

让你的持仓集中有两个好处:

第一个好处是, 你在购买之前会花大量的心血去研究,从而避免了买卖的随意性;

第二个好处是, 当你买了之后,你会对它设置一个真正的阀值,在心里画一条线,当突破了心里的这条线的时候,也就是突破了你能忍受的尺度的时候,你就会把这个交易头寸顺利地了结掉,而不会是被市场打蒙而丧失了行动力。

本讲小结

市场中的机会很多,但是属于你的机会并不多;

好机会是等出来的,慢就是快,不要着急;

不能偏执,不要对持仓产生感情;

在确定的机会上下重注。

整体回顾

第一讲, 市场的博弈属性给我们的启示:

  1. 预期比事实更重要,买预期,卖事实;
  2. 研究自己的对手盘;
  3. 学会晚表态;
  4. 信心就是黄金。

第二讲, 职业交易员的绝招就是:复杂问题简单化,简单事情重复做。一个整体上能赚钱的投资方法,就是“大赚小赔,多赚少赔”。

第三讲, 利用交易笔记形成你的交易框架,训练自己的交易计划和执行能力,并且在这个过程中通过先短线和后长线、先模拟后实盘,先胜率后频率的方法,保持良好心态。

第四讲, 怎么衡量性价比,两个重点:

  1. 在标的选择上,哪里有争议,哪里就有性价比;
  2. 而在交易手法上,学会顺大势、逆小势。

第五讲, 对待机会,要抵得住诱惑,也要沉得住气。市场中的机会很多,但是属于你的机会并不多;好机会是等出来的,慢就是快;不能偏执,不要对持仓产生感情;在确定的机会上下重注。

最后祝你投资顺利,谢谢,再见。

名词解释

A股: 指在中国大陆上市(包括上海证券交易所和深圳证券交易所上市)的上市公司的股份。

B股: 指在中国大陆的证券交易所上市,以外币进行交易和结算的股份,分为上海B股(上海证券交易所发行上市,以美元计价)和深圳B股(深圳证券交易所发行上市,以港币计价)。

H股: 指公司的主业在中国大陆注册,并且主业也在中国大陆,但是在香港上市的股份。(同样一家公司可以同时有A股、B股和H股)

洗盘: 所谓洗盘,就是庄家要把股价推高之前会先把股价向下打压一下,借此来洗掉一些比较强大的跟风盘,以免自己在拉升的过程中遭遇到跟风盘的反水,导致拉升不成功。

吸筹: 吸筹是在洗盘这个动作之前,通常庄家去做庄都是要先吸收足够的筹码,然后在拉升之前洗一下盘子,顿挫一下,然后一路往上走。目的是在拉升过程中不要遭受额外的一些抛单。

洗盘和吸筹都是以往书籍里描写做庄的两个过程,是一种比较古老的做庄思维。实际上2006年以后这样的做庄模式在A股市场已经不太存在了。即便是在早期的庄股时代,洗盘这个动作也是很少发生的,可以说这是很多人想象的,大部分交易不会有这种过程。

左侧操作: 当股价在下跌的过程中逐步买入,一直买到反弹。

右侧操作: 在股价已经处于明显的反弹过程中,一直买入。

左侧操作和右侧操作在图形上看会非常直观,正常一个股票的股价是从高位下跌触底之后再回升。在下跌到触底的这段区间买入叫左侧,在触底到上涨这段过程中买入叫右侧。左右是相对于底部触底的点来讲的。

定投: 通俗地解释就是“三个固定”,在固定的时间,以固定的金额投资固定的品种。

最典型的定投是对指数基金的定投。课上所说的指数基金定投只限于指数基金,而且只限于成份股指数的指数基金。成份股指数的指数基金有上证50成份股指数、沪深300成份股指数、中证500成份股指数以及创业板50成份股指数。

浮赢加仓: 在保证金交易中,如果仓位有了盈利,那么可用资金在下一个结算日会变多,它让你有了更多的可用资金,用这些资金可以重新开新仓位,这就叫浮赢加仓。浮赢加仓是一种把杠杆儿用足的方式,这种方式在猜对行情的情况下获利会非常丰厚。当然,在猜错了行情的情况下,可能原有的浮盈会迅速的破灭。

蓝筹股: 是股票市场上特有的名词,指流动性好、市值比较大、经营业绩比较好、也比较稳健的一些大型企业。由于他们的分红比较稳定、经营比较稳定,通常我们就叫它蓝筹股。这种股票是市场价值投资的基石,也是市场中流砥柱的核心资产。

长线、短线和中线: 指持仓的时间,大多数人把短线归类为在五到十个交易日以内的交易;把中线归类为两到三个月以内的交易;把长线归类为半年以上的交易。实际情况因人而异,有的人长线可能也只有两个星期,有的人的长线,可能是好几年。

分时图: 在股票行情软件上,会显示一只个股每天每分钟报价,根据每时每刻的报价绘出来的价格走势图。

K线图: 跟分时图相对应,也叫蜡烛图,最早在日本出现。它是把股票的开盘价、收盘价、最高价、最低价四个要素合成在一根线段上。

均线: 均线是对K线图的特指。所谓均线就是用一些数学的方法做一些K线形态的收集和整理。比如说五日均线,就是在五天五根K线的算术平均值位置点一个点,然后因为它是移动平行概念,所以在各种各样的软件上,它是用MA这个字母表示。

均线系统发散: 短均线上穿中均线,中均线上穿长均线。在具体的排列上是短均线在最上方,中均线在中间,长均线在最下方,并且呈开口向上的状态发散。从图形特点看是像一个喇叭口一样张开,这种发散的形态往往意味着一段加速上涨的行情正在进行中。

做空机制: 指如果你看跌一只个股,可以用什么样的方式来获利,获利的这种机制叫做空机制。

当下A股市场上对于个股的做空机制就是融券交易,对于指数的做空机制就是卖出股指期货或者说是买入看跌期权,卖出看涨期权。但是这种交易方式在A股市场上,尤其是个股的融券交易,如果把它作为做空机制的话,成本相应是最高的。因为不但要承担券息,在交易方式跟方法上也会有一些限制,比如说你的卖出申报价格是不能低于即时成交价格的。

多单和空单: 多单和空单的概念来自于期货。你看涨、买入、开仓了一张期货合约,就是多单在手。你看跌,卖出一张期货合约,就是一张空单在手。有多少张多单必然对应多少张空单,因为期货是互为对手盘交易。

龙头股: 是在一波行情中,同类型的个股都在上涨,但是涨的最持久、最凶、概念最丰富、大家关注点最多的那个就叫龙头股。

阴线和阳线: 阳线是收盘价比开盘价高,在K线图上是一根红色的线。阴线是收盘价比开盘价要低,在K线图上是一根绿色的线。如果收盘价和开盘价一样,我们管这个叫十字星或者一字星。

大阳线: 一般是指涨幅超过百分之三的阳线,并且有足够多的阳线实体。

A股日内交易: 指的是一种特有的交易模式。因为A股实施的是当日买入的股票当日不得卖出的T+1交易制度。所以对大多数人来讲手上如果没有这只个股,只能今天买入明天卖出。但是假如手上本身就持有某只股票,那么当天买入之后,可以把自己原持有的那部分股票给卖出,这种就属于A股日内交易。

划重点

1.对于大多数人而言,如果我们总是耐心等待好的开仓时机,我们就能在投资的道路上走得更加轻松和淡然。 2.对于性价比不好的机会,我们宁可放弃。宁可错过,不可做错。 3.如果说不满是向上的车轮,那么不服是赔钱的开始。千万不要不服输,因为总有一次你会亏到心服口服。这个市场,专治各种不服。 4.交易是不完美的,我们应该学会接受不完美。

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